Analistii financiari pun sub semnul intrebarii eficienta testelor de stres efectuate asupra bancilor europene. Practic, investitorii se asteptau la rezultate mult mai slabe in urma simularilor efectuate in sistemul bancar european si declara ca este posibil ca scenariile luate in considerare de autoritati sa fi fost prea indulgente.
Dintre cele 91 de banci testate de autoritatile europene in scenarii de risc, numai sapte au avut rezultate nefavorabile, necesarul de capital suplimentar fiind stabilit la 3,5 miliarde euro. “Volumul de capital necesar este cu mult mai scazut decit se astepta piata. Pare un rezultat superficial, daca tinem cont de temerile legate de pierderile care ar putea fi cauzate de criza datoriilor de stat”, spune un analist britanic, de la Brewin Dolphin Securities Londra. “Rezultatele astea nu insufla deloc incredere. Testele au fost desfasurate in asa fel incit majoritatea bancilor sa treaca. Eu nu percep din aceste teste ca sistemul bancar este stabil”, spune si strategul sef al TCW Group Los Angeles, citat de presa internationala.
Testele de stres asupra bancilor, considerate superficiale
38 afisari
